Glosario Técnico Multimedia

Definición

Cociente entre el valor del patrimonio neto de un fondo de inversión y el número de participaciones que componen el mismo. El patrimonio neto de un fondo es igual al valor total del activo menos la suma de las partidas acreedoras y gastos reglamentariamente establecidos. El valor de la participación es el valor liquidativo, que varía y se calcula diariamente en función de la evolución de la cartera de valores del fondo. La liquidez es prácticamente inmediata, recuperando la inversión al valor liquidativo correspondiente. Que el valor liquidativo aumente o disminuya depende básicamente de la calidad de la gestión, que corresponde a la entidad gestora, y de los factores exógenos que influyen en los precios de los títulos que componen la cartera del fondo.

Áreas curriculares:

• E.S.O. Y BACHILLERATO